Но есть и другая инвестиционная стратегия, которая позволяет зарабатывать на падении рынка. Чаще всего он используется как средство спекуляции рыночными ценами, позволяя вам воспользоваться преимуществами медвежьих рынков и краткосрочных спадов. https://forexinstruments.com/ Короткие продажи также могут быть использованы для хеджирования риска снижения позиции, которая у вас есть в настоящее время. Короткая продажа (Шорт, Short) – это обычная практика открытия позиции в ожидании того, что стоимость рынка снизится.
Какие акции можно шортить и как открыть шорт-позицию
Короткая позиция, или шорт — это сделка по продаже актива, который трейдер получил в долг, с целью через некоторое время выкупить его дешевле и заработать на разнице цен. Когда стоимость актива достигает нижней целевой точки, позиция закрывается — трейдер покупает акции, возвращает долг брокеру и фиксирует прибыль. Хедж-фонды и инвесторы, которым не хватало компании, были вынуждены найти покупателей, чтобы остановить дальнейший рост своих убытков. Поскольку короткие позиции с помощью деривативов – гораздо более простой процесс, он стал популярным выбором для трейдеров, желающих воспользоваться преимуществами нисходящих рынков. Короткие продажи через брокера часто называют традиционным способом короткой продажи акций, но благодаря росту торговли деривативами это уже не самый распространенный способ.
Какие риски торговли в шорт
Короткие продажи осуществляются путем заимствования акций, обычно у брокера или пенсионного фонда, и немедленной продажи их по текущей рыночной цене. Позже вы закроете свою позицию, как только рынок упадет, выкупив акции обратно и вернув их своему брокеру по новой, более низкой рыночной стоимости. Разница между начальной ценой, по которой вы продали акции, и ценой, по которой вы их выкупили, составляет вашу прибыль. Несколько что значит шортить акции пользователей Reddit попросили людей поднять цену и создать короткое сжатие. Огромное количество покупателей привело к огромному росту цены акций GameStop и огромным убыткам для вовлеченных хедж-фондов. Когда вы продаете короткие позиции с помощью производных финансовых инструментов, таких как CFD, вам не нужно будет занимать акции, прежде чем открывать позицию, так как вы просто спекулируете на базовой рыночной цене.
Риски коротких продаж
Вам просто понадобится учетная запись у поставщика деривативов, и вы сможете открыть короткую позицию, просто выбрав «продать» на платформе. При традиционном инвестировании вы бы заняли длинную позицию, полагая, что рынок будет расти в цене. Позже вы закроете свою позицию, выкупив актив обратно по более низкой цене и приняв разницу в качестве прибыли. Другой риск заключается в том, что происходит короткое сжатие, это происходит, когда рынок растет, и продавцам коротких позиций необходимо быстро покинуть свои позиции. Сжатие – это цепная реакция, поэтому по мере того, как все больше коротких позиций закрывают свои позиции, цена растет, что заставляет еще больше трейдеров продавать. Хедж-фонды являются наиболее известными продавцами коротких позиций, поскольку они часто используют короткие позиции для хеджирования своих длинных позиций по другим акциям.
Что такое короткие продажи и как торговать акциями в шорт?
- Короткая позиция, или шорт — это сделка по продаже актива, который трейдер получил в долг, с целью через некоторое время выкупить его дешевле и заработать на разнице цен.
- Но всегда стоит отметить, что даже такие активные участники коротких позиций не застрахованы от рисков коротких продаж.
- Таким образом, для открытия короткой позиции нужно провести более тщательный анализ рынка, так как неверное решение может лишить трейдера денег за считаные минуты.
- Огромное количество покупателей привело к огромному росту цены акций GameStop и огромным убыткам для вовлеченных хедж-фондов.
- Несколько пользователей Reddit попросили людей поднять цену и создать короткое сжатие.
- Если ваш первоначальный прогноз был верен и акции упали в цене, вы могли бы закрыть свою позицию и получить прибыль от разницы между ценами продажи и покупки.
Каждый брокер формирует свой список ценных бумаг и финансовых инструментов, по которым возможно использование коротких (шортовых) позиций. Короткие продажи более рискованны, чем традиционные длинные позиции, так как теоретически рынок имеет неограниченный потенциал роста, поэтому, если ваш прогноз неверен, вы можете понести бесконечные убытки. С нами вы можете прикрепить гарантированный стоп к своей позиции, чтобы убедиться, что ваша позиция автоматически закрывается при удобном для вас уровне потерь.
Короткие позиции часто ассоциируются с акциями, но вы можете коротко продавать целый ряд активов, включая форекс, индексы и товары. Чтобы открыть короткую торговую позицию, надо определить локальный максимум цены, соотнести его с группой используемых технических индикаторов и провести сделку. Постепенно, после освоения фондового рынка и знакомства с инструментами трейдинга и технического анализа (ТА), можно начинать шортить, но не более чем на 5–10% от суммы на брокерском счёте. При игре на повышение у инвестора обычно есть больше времени на то, чтобы оценить обстановку, и нет сильной волатильности при спокойном растущем тренде.
Откройте брокерский счёт
Вот почему большинство брокеров будут взимать с вас проценты до тех пор, пока ваша позиция открыта. Например, предположим, вы думали, что акции компании XYZ упадут с их текущей цены в 50 фунтов стерлингов за акцию. Вы связываетесь со своим брокером, занимаете 10 акций XYZ и немедленно продаете их за 500 фунтов стерлингов.
Но всегда стоит отметить, что даже такие активные участники коротких позиций не застрахованы от рисков коротких продаж. Шортить акции – это процесс заимствования акций, которыми вы не владеете, и продажи их другому инвестору. Цель состоит в том, чтобы выкупить акции позже и вернуть их вашему кредитору, прикарманив разницу в цене. Вы бы продали акции, если бы у вас была медвежья позиция в отношении будущего компании – либо в краткосрочной перспективе, либо в течение более длительного периода времени.
А если купить активы на минимуме цены, есть вероятность заработать даже в среднесрочном периоде. Таким образом, для открытия короткой позиции нужно провести более тщательный анализ рынка, так как неверное решение может лишить трейдера денег за считаные минуты.
Но если бы вместо этого рынок вырос, вам пришлось бы выкупать акции по более высокой цене и выплачивать разницу, что в конечном итоге привело бы к убыткам. Ваш прогноз оказался верным, и акции XYZ действительно упали в цене до 30 фунтов стерлингов за акцию. Вы бы вернули 10 акций XYZ своему брокеру и сами прикарманили разницу в 200 фунтов стерлингов. Найти брокера, готового одолжить вам акции на короткие позиции, может быть сложно, так как они, по сути, берут на себя риск того, что вы будете правы и вернете их акции по гораздо более низкой цене.
Например, в январе 2021 года институциональные инвесторы, в том числе хедж–фонд Melvin Capital, увидели возможность сократить падение цены GameStop. Игровая фирма пережила несколько лет снижения доходов и вынужденного закрытия магазинов, из-за чего короткие продажи акций казались верной вещью. Если ваш первоначальный прогноз был верен и акции упали в цене, вы могли бы закрыть свою позицию и получить прибыль от разницы между ценами продажи и покупки.
